В настоящее время процесс обработки резервов по вложениям в ценные бумаги и сделкам РЕПО требует последовательного выполнения множества операций (загрузок, начислений и других) в программных продуктах «Диасофт». Запуск вручную всех необходимых операций отнимает много времени и требует непрерывного контроля со стороны бизнес-пользователя.
Для снижения трудозатрат и сокращения времени обработки портфелей резервов по РСБУ и МСФО компания «Диасофт» разработала новый функционал в составе продуктов «Учет сделок на биржевом рынке ЦБ», «Учет сделок на внебиржевом рынке ЦБ» (платформа развития Digital Q.FinancialMarkets).
Новый функционал «Роботизация процесса резервирования операций с ценными бумагами» помогает решить следующие задачи:
- обработка портфелей резервов по РСБУ по ценным бумагам для отражения регуляторного резерва;
- расчет оценочного резерва по сделкам с ценными бумагами по настроенным правилам в продукте «Финансовые активы и обязательства»;
- контроль расчета показателей оценочного резерва по сделкам с ценными бумагами;
- обработка портфелей резервов по МСФО по ценным бумагам для отражения корректировок до оценочного резерва.
Новый функционал представляет собой набор начислений, которые выполняются в автоматическом режиме с помощью настройки и запуска бизнес-цепочек (режим STP – straight through processing).
После настройки правил и последовательности расчетов в соответствии с внутренними процессами банка бизнес-пользователю достаточно запустить процесс выполнения отражения резервов. Все необходимые операции и контроль расчета показателей выполняются автоматически. В результате существенно повышается скорость процесса обработки резервов по вложениям в ценные бумаги и открытым сделкам РЕПО.
Для получения более подробной информации о новом функционале «Роботизация процесса резервирования операций с ценными бумагами» заполните форму обратной связи.
Узнать подробности